(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210625861.3 (22)申请日 2022.06.02 (71)申请人 国网河北省电力有限公司电力科 学 研究院 地址 050035 河北省石家庄市裕华区体 育 南大街238号 申请人 国家电网有限公司 　 远光软件股份有限公司 (72)发明人 李营　姜亮　毕佳瑜　曹薇　 包小千　郭显辰　刘玲　杨雄　 (74)专利代理 机构 广东朗乾 律师事务所 4 4291 专利代理师 杨焕军 (51)Int.Cl. G06Q 40/00(2012.01) G06Q 40/02(2012.01)G06Q 10/10(2012.01) G06F 21/31(2013.01) G06F 16/23(2019.01) (54)发明名称 财务制证方法、 装置、 存储介质及计算机设 备 (57)摘要 本申请实施例公开了一种财务制证方法、 装 置、 存储介质及计算机设备， 涉及办公自动化领 域。 本申请将生产管理系统、 财务管控系统和 网 银系统打通之间进行互联互通， 发票清单数据、 往来台账和银行流水数据进行形成统一的数据 流通道， 从而完成整个财务处理流程， 实现财务 数据的自动传递和自动审核， 以及生成各种类型 的财务凭证。 相比现有计算的手动采集数据以及 手动制证来 说， 可以提高财务制证的效率和减少 出错的可能。 权利要求书2页 说明书9页 附图4页 CN 115170260 A 2022.10.11 CN 115170260 A 1.一种财务制证方法， 其特 征在于， 包括： 登录生产管理系统以及 在所述生产管理系统中获取发票清单 数据； 登录所述财务管控系统以及 在所述财务管控系统中获取往来台账； 根据预设的核对规则将所述往来台账和所述发票清单数据进行核对， 以及根据核对结 果更新所述往来台账； 在所述财务管控系统中读取往来台账； 根据读取的往来台账生成财务凭证； 其中， 每 个财务凭证关联一个凭证临时编号； 将各个财务凭证的凭证临时编号回写到读取的往来台账中； 读取往来台账中的各个凭证临时编号； 对所述各个凭证临时编号关联的财务凭证进行审核和打印； 审核成功后， 为各个财务凭证分配一个凭证固定编号， 以及将各个财务凭证的凭证固 定编号回写到往来台账中， 以及将回写后的往来台账 上传至所述 生产管理系统； 登录网银系统以及 在所述网银系统中获取 银行流水数据； 在所述财务管控系统的往来台账中获取表示各个财务凭证的属性的凭证数据； 将所述银行流水数据和所述凭证数据进行核对， 以及根据核对结果对所述银行流水数 据进行更新； 根据更新后的银 行流水数据生成到账凭证， 以及对生成的到账凭证进行审核。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述登录生产 管理系统以及在所述生产 管 理系统中获取发票清单 数据， 包括： 通过第一RPA机器人登录生产管理系统以及在所述生产管理系统中获取发票清单数 据； 其中， 所述 发票清单数据包括如下字段： 购方单位、 价税合计、 合同号、 合同名称、 部门和 预计收款时间。 3.根据权利要求1或2所述的方法， 其特征在于， 所述登录所述财务管控系统以及在所 述财务管控系统中获取往来台账， 包括： 通过第二RPA机器人登录所述财务管控系统， 在所述财务管控系统中读取往来台账； 其 中， 所述往来台账包括如下字段： 科目、 财务管控对象、 合同号、 合同金额、 开票金额、 发票编 号、 到款金额、 账面余额、 凭证临时编号、 凭证固定编号、 到款日期、 开票日期、 业务部门、 核 对结果和冲销金额。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述往来台账包括多条台账数据， 所述发 票清单数据包括多条发票数据； 所述根据预设的核对规则将所述往来台账和所述发票清单 数据进行核对， 包括： 获取每条台账 数据关联的发票数据； 核对台账 数据的金额大于关联的发票数据的金额是否一 致。 5.根据权利要求4所述的方法， 其特征在于， 所述银行流水数据包括多条子流水数据， 所述凭证数据包括多条子凭证数据； 其中， 所述将所述银 行流水数据和所述凭证数据进行核对， 包括： 确定每条子流水 数据关联的子凭证数据； 核对子流水 数据的金额和关联的子凭证数据的金额是否一 致。 6.根据权利要求4或5所述的方法， 其特征在于， 所述为各个财务凭证分配一个凭证固权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115170260 A 2定编号： 获取财务凭证的时间戳和各个字段的数值； 根据获取的内容进行哈希运 算得到凭证固定编号。 7.根据权利要求6所述的方法， 其特征在于， 财务凭证的审核包括： 字段的数值是否为 空、 字段的数值是否在预设范围内、 两个关联字段的数值是否具有预设的数值关系。 8.一种财务制证装置， 其特 征在于， 包括： 获取单元， 用于登录生产管理系统以及 在所述生产管理系统中获取发票清单 数据； 所述获取单元， 还用于登录所述财务管控系统以及在所述财务管控系统中获取往来台 账； 核对单元， 用于根据预设的核对规则将所述往来台账和所述发票清单数据进行核对， 以及根据核对结果更新所述往来台账； 所述获取 单元， 还用于在所述财务管控系统中读取往来台账； 生成单元， 用于根据读取的往来台账生成财务凭证； 其中， 每个财务凭证关联一个凭证 临时编号； 回写单元， 用于将各个财务凭证的凭证临时编号回写到读取的往来台账中； 所述获取 单元， 还用于读取往来台账中的各个凭证临时编号； 审核单元， 用于对所述各个凭证临时编号关联的财务凭证进行审核和打印； 所述回写单元， 还用于审核成功后， 为各个财务凭证分配一个凭证 固定编号， 以及将各 个财务凭证的凭证固定编号回写到往来台账中， 以及将回写后的往来台账上传至所述生产 管理系统； 所述获取 单元， 还用于登录网银系统以及 在所述网银系统中获取 银行流水数据； 所述获取单元， 还用于在所述财务管控系统 的往来台账中获取表示各个财务凭证的属 性的凭证数据； 所述核对单元， 还用于将所述银行流水数据和所述凭证数据进行核对， 以及根据核对 结果对所述银 行流水数据进行 更新； 所述审核单元， 还用于根据更新后的银行流水数据生成到账凭证， 以及对生成的到账 凭证进行审核。 9.一种计算机存储介质， 其特征在于， 所述计算机存储介质存储有多条指令， 所述指令 适于由处 理器加载并执 行如权利要求1～7任意 一项的方法步骤。 10.一种计算机设备， 其特征在于， 包括： 处理器和存储器； 其中， 所述存储器存储有计 算机程序， 所述计算机程序适于由所述处理器加载并执行如权利要求1～7任意一项的方法 步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115170260 A 3